1. 背景知識
(1)總賬選項
企業(yè)可以根據自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇,以確定符合企業(yè)個(gè)性特點(diǎn)的應用模式。
軟件越通用,意味著(zhù)系統內置的參數越多,系統參數的設置決定了企業(yè)的應用模式和應用流程。為了明確各項參數的適用對象,軟件一般將參數分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行管理。
(2)期初數據
企業(yè)賬套建立之后,需要在系統中建立各賬戶(hù)的初始數據,才能接續手工業(yè)務(wù)處理進(jìn)程。各賬戶(hù)余額數據的準備與總賬啟用的會(huì )計期間相關(guān)。
為了保持賬簿資料的連續性,應該將原有系統下截止到總賬啟用日的各賬戶(hù)年初余額、累計發(fā)生額和期末余額輸入到計算機系統中。但因為它們之間存在這樣的關(guān)系:如果某賬戶(hù)余額在借方,則年初余額+本年累計借方發(fā)生額-本年累計貸方發(fā)生額=期末余額;如果某賬戶(hù)余額在貸方,則年初余額+本年累計貸方發(fā)生額-本年累計借方發(fā)生額=期末余額。因此一般只需要向計算機輸入其中三個(gè)數據,另外一個(gè)可以根據上述關(guān)系自動(dòng)計算。
1. 設置總賬選項 ①打開(kāi)“選項”窗口。在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽,依次單擊“財務(wù)會(huì )計/總賬/設置/選項”菜單項,系統打開(kāi)“選項”窗口。 ②憑證設置。在“憑證”選項卡中,先單擊“編輯”按鈕,使所有參數處于可修改狀態(tài),不勾選“現金流量科目必錄現金流量項目”復選框,其他選項設置為默認狀態(tài),結果如圖3-1所示。 ③權限設置。在“權限”選項卡中,選中“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”復選框,其他選項設置為默認狀態(tài),結果如圖3-2所示。 ④退出。單擊“確定”按鈕,保存系統參數的設置,關(guān)閉“選項”窗口。